Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
03/08/2020
-
31
Dias
0
0,51%
Fundo/Casca
HORIZONTE FIC FI MULT CRED PRIV IE
32.295.689/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JF TRUST
Classe
HORIZONTE FIC FI MULT CRED PRIV IE
32.295.689/0001-15
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,048793 | R$ 0,00 | R$ 9.712.467,39 | 0 |
| 31/07/2020 | R$ 9.718.001,11 | R$ 1,049390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 9.718.207,59 | R$ 1,049413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 9.707.074,16 | R$ 1,048210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 9.700.059,07 | R$ 1,047453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 9.702.204,11 | R$ 1,047684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 9.688.807,55 | R$ 1,046238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 9.687.863,99 | R$ 1,046136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 9.694.312,48 | R$ 1,046832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 9.689.377,92 | R$ 1,046299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 9.686.240,46 | R$ 1,045961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 9.677.964,25 | R$ 1,045067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 9.647.934,10 | R$ 1,041824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 9.660.971,05 | R$ 1,043232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 9.647.265,53 | R$ 1,041752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 9.634.873,19 | R$ 1,040414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 9.660.240,90 | R$ 1,043153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 9.648.443,39 | R$ 1,041879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 9.652.485,81 | R$ 1,042316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 9.627.991,59 | R$ 1,039671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 9.629.341,42 | R$ 1,039816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 9.612.614,55 | R$ 1,038010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |