Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,77
08/08/2025
R$ 0,00
0
Dias
0
12,31%
Fundo/Casca
LEVE I FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAA
30.993.999/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LEVE I FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAA
30.993.999/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/08/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,774669 | R$ 0,00 | R$ 676.076.350,47 | 0 |
| 07/08/2025 | R$ 675.730.481,90 | R$ 1,773761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 675.372.260,56 | R$ 1,772821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 675.028.699,74 | R$ 1,771919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 674.641.128,01 | R$ 1,770902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 674.330.649,06 | R$ 1,770087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 673.981.060,13 | R$ 1,769169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 673.634.218,92 | R$ 1,768259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 673.229.400,63 | R$ 1,767196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 672.780.485,99 | R$ 1,766018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 672.428.101,57 | R$ 1,765093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 672.148.826,74 | R$ 1,764360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 671.546.818,90 | R$ 1,762779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 671.435.743,05 | R$ 1,762488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 670.727.407,48 | R$ 1,760628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 670.419.280,34 | R$ 1,759820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 669.984.662,41 | R$ 1,758679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 669.619.088,91 | R$ 1,757719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 669.289.415,42 | R$ 1,756854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 668.904.986,91 | R$ 1,755845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 668.520.885,34 | R$ 1,754836 | R$ 0,00 | R$ 1.265.000,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 669.568.129,83 | R$ 1,754266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |