Patrimônio líquido
R$ 29.529.307,92
classe
R$ 29.529.307,92
R$ 11,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,76%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RADE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
30.077.624/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RADE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
30.077.624/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.529.307,92 | R$ 11,525675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.496.839,13 | R$ 11,513002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.443.963,83 | R$ 11,492364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.463.777,86 | R$ 11,500098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.369.685,04 | R$ 11,463372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.373.716,14 | R$ 11,464945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.362.626,90 | R$ 11,460617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.333.475,20 | R$ 11,449239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.334.116,37 | R$ 11,449489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.376.662,53 | R$ 11,466095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.274.663,82 | R$ 11,426284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.311.378,89 | R$ 11,440614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.276.778,78 | R$ 11,427109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.257.524,86 | R$ 11,419594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.168.489,64 | R$ 11,384843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.070.299,95 | R$ 11,346518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.951.968,80 | R$ 11,300332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.055.200,51 | R$ 11,340624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.092.350,79 | R$ 11,355125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.094.699,03 | R$ 11,356041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.019.323,40 | R$ 11,326621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.030.179,57 | R$ 11,330858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |