Patrimônio líquido
R$ 83.510.436,57
classe
R$ 83.510.436,57
R$ 2,09
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,35%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY ICATU PREVIDÊNCIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
30.869.348/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY ICATU PREVIDÊNCIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
30.869.348/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.510.436,57 | R$ 2,091801 | R$ 9.527,21 | R$ 90.881,08 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 83.579.811,11 | R$ 2,091501 | R$ 10.499,46 | R$ 275.187,51 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.724.326,95 | R$ 2,088503 | R$ 65.166,59 | R$ 290.047,96 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.067.173,69 | R$ 2,091438 | R$ 1.541,54 | R$ 60.947,73 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.036.042,05 | R$ 2,089187 | R$ 864,13 | R$ 160.886,27 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.243.983,10 | R$ 2,090376 | R$ 3.584,77 | R$ 340.186,73 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.504.433,18 | R$ 2,088494 | R$ 29.277,00 | R$ 272.963,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.818.174,38 | R$ 2,090221 | R$ 66.810,71 | R$ 294.380,50 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.073.206,77 | R$ 2,090896 | R$ 11.851,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 85.177.963,58 | R$ 2,093762 | R$ 7.069,88 | R$ 221.931,53 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 85.235.572,44 | R$ 2,089906 | R$ 60.001,82 | R$ 28.927,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 85.213.660,98 | R$ 2,090131 | R$ 5.331,55 | R$ 25.716,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 85.210.426,09 | R$ 2,089552 | R$ 20.201,18 | R$ 70.840,54 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 85.128.122,25 | R$ 2,086294 | R$ 27.064,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.877.766,35 | R$ 2,080820 | R$ 14.706,82 | R$ 160.157,09 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.918.424,85 | R$ 2,078255 | R$ 3.394,08 | R$ 167.245,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.780.127,75 | R$ 2,070875 | R$ 8.063,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 85.138.225,99 | R$ 2,079819 | R$ 42.476,24 | R$ 33.911,78 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 85.162.100,43 | R$ 2,080612 | R$ 6.724,06 | R$ 432,07 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 85.033.407,34 | R$ 2,077621 | R$ 23.352,64 | R$ 878.231,41 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 85.769.246,87 | R$ 2,074742 | R$ 18.593,39 | R$ 5.200,98 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 85.928.730,83 | R$ 2,078924 | R$ 2.551,47 | R$ 93.114,04 | 1 |