Fundos | ANBIMA Data

classe

GIATECH FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.141.346/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,46

16/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GIATECH FIA

02.141.346/0001-35

FIF

SOLIDUS CCVM

ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.

GIATECH FIA

02.141.346/0001-35

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2019	R$ 0,00	R$ 4,463551	R$ 0,00	R$ 2.757.660,50	0
15/05/2019	R$ 2.832.349,24	R$ 4,584442	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2019	R$ 2.905.272,05	R$ 4,702475	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2019	R$ 2.941.503,74	R$ 4,761120	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2019	R$ 2.975.958,53	R$ 4,816888	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2019	R$ 2.989.419,57	R$ 4,838676	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2019	R$ 2.990.085,21	R$ 4,839754	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2019	R$ 2.947.350,23	R$ 4,770583	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2019	R$ 2.971.964,11	R$ 4,810423	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2019	R$ 2.991.051,96	R$ 4,841319	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2019	R$ 2.974.120,04	R$ 4,813913	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 2.984.512,54	R$ 4,830734	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2019	R$ 2.974.623,77	R$ 4,814728	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2019	R$ 2.938.507,48	R$ 4,756270	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2019	R$ 2.961.411,90	R$ 4,793343	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2019	R$ 2.920.149,79	R$ 4,726556	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/04/2019	R$ 2.955.354,73	R$ 4,783539	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/04/2019	R$ 2.938.023,36	R$ 4,755486	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2019	R$ 2.928.455,21	R$ 4,739999	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2019	R$ 2.917.656,23	R$ 4,722520	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2019	R$ 2.944.796,59	R$ 4,766450	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2019	R$ 2.932.786,06	R$ 4,747009	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.