Fundos | ANBIMA Data

classe

METAGE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.659.290/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,68

16/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

METAGE FIA

03.659.290/0001-78

FIF

SOLIDUS CCVM

ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.

METAGE FIA

03.659.290/0001-78

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2019	R$ 0,00	R$ 114,677687	R$ 0,00	R$ 2.121.138,35	0
15/05/2019	R$ 2.169.543,99	R$ 117,294700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2019	R$ 2.212.048,29	R$ 119,592662	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2019	R$ 2.233.765,32	R$ 120,766776	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2019	R$ 2.256.252,18	R$ 121,982510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2019	R$ 2.268.678,95	R$ 122,654354	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2019	R$ 2.273.274,02	R$ 122,902783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2019	R$ 2.244.282,50	R$ 121,335379	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2019	R$ 2.261.270,87	R$ 122,253842	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2019	R$ 2.279.290,17	R$ 123,228041	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2019	R$ 2.272.541,00	R$ 122,863153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2019	R$ 2.281.637,96	R$ 123,354973	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2019	R$ 2.286.376,29	R$ 123,611147	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2019	R$ 2.264.015,33	R$ 122,402219	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2019	R$ 2.280.500,94	R$ 123,293501	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2019	R$ 2.252.746,80	R$ 121,792995	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2019	R$ 2.276.823,28	R$ 123,094671	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2019	R$ 2.256.036,41	R$ 121,970845	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2019	R$ 2.255.276,08	R$ 121,929738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2019	R$ 2.239.739,23	R$ 121,089751	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2019	R$ 2.255.052,91	R$ 121,917673	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2019	R$ 2.239.647,47	R$ 121,084790	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.