Patrimônio líquido
R$ 87.874.409,15
classe
R$ 87.874.409,15
R$ 992,53
31/05/2021
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TOLLOG FII
31.713.990/0001-39
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SLW CVC LTDA
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
TOLLOG FII
31.713.990/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | R$ 87.874.409,15 | R$ 992,534387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 87.881.644,26 | R$ 992,616107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 87.885.106,82 | R$ 992,655217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 87.887.906,84 | R$ 992,686843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 20.356,16 | R$ 0,229921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 20.462,64 | R$ 0,231124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 21.488,86 | R$ 0,242715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 22.002,25 | R$ 0,248514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 22.433,04 | R$ 0,253379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 23.638,45 | R$ 0,266994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 87.841.503,28 | R$ 992,162718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 87.911.247,73 | R$ 992,950476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 87.947.276,05 | R$ 993,357413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 87.949.843,79 | R$ 993,386416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 87.974.482,04 | R$ 993,664703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 88.025.476,47 | R$ 994,240681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 88.086.796,94 | R$ 994,933290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 88.147.958,48 | R$ 995,624105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 88.196.580,78 | R$ 996,173290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 88.244.811,70 | R$ 996,718054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 88.292.997,47 | R$ 997,262309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 88.343.468,25 | R$ 997,832372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |