Patrimônio líquido
R$ 2.854.302,30
classe
R$ 2.854.302,30
R$ 1,93
19/08/2026
R$ 100.000,00
93
Dias úteis
9
6,75%
Fundo/Casca
UBS HF FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.611.310/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS HF FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.611.310/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.854.302,30 | R$ 1,933607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 2.849.418,46 | R$ 1,930299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 2.863.191,80 | R$ 1,939629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 2.860.036,53 | R$ 1,937492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 2.859.025,96 | R$ 1,936807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 2.854.791,70 | R$ 1,933939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 2.848.652,24 | R$ 1,929780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 2.852.381,53 | R$ 1,932306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 2.857.857,77 | R$ 1,936016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 2.851.089,07 | R$ 1,931430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 2.856.513,14 | R$ 1,935105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 2.851.361,01 | R$ 1,931615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 2.847.217,07 | R$ 1,928807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 2.836.325,49 | R$ 1,921429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 2.831.517,96 | R$ 1,918172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 2.814.361,76 | R$ 1,906550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 2.822.841,64 | R$ 1,912294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 2.827.372,64 | R$ 1,915364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 2.829.740,98 | R$ 1,916968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 2.834.690,14 | R$ 1,920321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 2.831.233,40 | R$ 1,917979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 2.830.093,99 | R$ 1,917208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |