Patrimônio líquido
R$ 18.947.473,93
classe
R$ 18.947.473,93
R$ 210,04
19/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
326
0,55%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
31.660.364/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
31.660.364/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.947.473,93 | R$ 210,039461 | R$ 0,00 | R$ 537.571,50 | 326 |
| 18/08/2026 | R$ 18.896.461,41 | R$ 209,473970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 17/08/2026 | R$ 18.950.550,92 | R$ 210,073571 | R$ 0,00 | R$ 49.611,05 | 326 |
| 14/08/2026 | R$ 19.154.792,84 | R$ 211,783233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 13/08/2026 | R$ 19.034.113,23 | R$ 210,448950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 12/08/2026 | R$ 18.763.383,77 | R$ 207,455654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 11/08/2026 | R$ 18.730.908,02 | R$ 207,096589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 10/08/2026 | R$ 18.947.161,16 | R$ 209,487572 | R$ 0,00 | R$ 12.493,46 | 328 |
| 07/08/2026 | R$ 18.938.107,41 | R$ 209,249495 | R$ 0,00 | R$ 14.375,19 | 329 |
| 06/08/2026 | R$ 19.106.308,41 | R$ 210,947846 | R$ 0,00 | R$ 131.411,80 | 330 |
| 05/08/2026 | R$ 19.298.034,42 | R$ 211,609211 | R$ 0,00 | R$ 20.193,10 | 331 |
| 04/08/2026 | R$ 19.307.184,06 | R$ 211,488242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 03/08/2026 | R$ 19.253.742,66 | R$ 210,902852 | R$ 0,00 | R$ 304.862,92 | 332 |
| 31/07/2026 | R$ 19.482.987,47 | R$ 210,087453 | R$ 0,00 | R$ 46.351,22 | 335 |
| 30/07/2026 | R$ 19.623.344,65 | R$ 211,098725 | R$ 0,00 | R$ 4.351,56 | 337 |
| 29/07/2026 | R$ 19.389.940,54 | R$ 208,541628 | R$ 0,00 | R$ 28.816,81 | 338 |
| 28/07/2026 | R$ 19.519.684,18 | R$ 209,625500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 27/07/2026 | R$ 19.576.330,84 | R$ 210,233839 | R$ 5.000,00 | R$ 370.176,38 | 341 |
| 24/07/2026 | R$ 19.877.887,91 | R$ 209,563131 | R$ 0,00 | R$ 226.893,64 | 341 |
| 23/07/2026 | R$ 20.186.040,61 | R$ 210,410138 | R$ 0,00 | R$ 214.488,71 | 344 |
| 22/07/2026 | R$ 20.408.955,61 | R$ 210,497047 | R$ 0,00 | R$ 314.017,84 | 346 |
| 21/07/2026 | R$ 20.660.858,19 | R$ 209,866101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |