Patrimônio líquido
R$ 16.465.578,32
classe
R$ 16.465.578,32
R$ 228,53
02/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
288
3,21%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
31.660.364/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
31.660.364/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.465.578,32 | R$ 228,531346 | R$ 0,00 | R$ 32.630,90 | 288 |
| 01/10/2026 | R$ 16.393.571,42 | R$ 227,531938 | R$ 0,00 | R$ 38.046,98 | 288 |
| 30/09/2026 | R$ 16.330.142,74 | R$ 226,126784 | R$ 0,00 | R$ 1.439,93 | 289 |
| 29/09/2026 | R$ 16.131.077,66 | R$ 223,350595 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 28/09/2026 | R$ 15.966.936,13 | R$ 221,765280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 25/09/2026 | R$ 16.039.372,69 | R$ 222,771354 | R$ 0,00 | R$ 19.128,85 | 289 |
| 24/09/2026 | R$ 16.072.234,55 | R$ 222,961865 | R$ 0,00 | R$ 588.682,42 | 291 |
| 23/09/2026 | R$ 16.727.000,20 | R$ 223,846212 | R$ 0,00 | R$ 138.734,94 | 292 |
| 22/09/2026 | R$ 16.801.758,99 | R$ 222,997105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 21/09/2026 | R$ 16.717.817,96 | R$ 221,883019 | R$ 0,00 | R$ 110.397,67 | 294 |
| 18/09/2026 | R$ 16.581.116,37 | R$ 218,624971 | R$ 0,00 | R$ 224.622,62 | 297 |
| 17/09/2026 | R$ 16.722.193,60 | R$ 217,538134 | R$ 0,00 | R$ 8.517,03 | 298 |
| 16/09/2026 | R$ 16.658.495,08 | R$ 216,599163 | R$ 0,00 | R$ 61.932,58 | 298 |
| 15/09/2026 | R$ 16.707.365,17 | R$ 216,429950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 14/09/2026 | R$ 16.652.225,25 | R$ 215,715658 | R$ 0,00 | R$ 827.569,18 | 299 |
| 11/09/2026 | R$ 17.518.659,37 | R$ 216,195285 | R$ 0,00 | R$ 87.480,37 | 303 |
| 10/09/2026 | R$ 17.556.912,19 | R$ 215,590793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 09/09/2026 | R$ 17.473.660,42 | R$ 214,568500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 08/09/2026 | R$ 17.620.688,96 | R$ 216,373943 | R$ 0,00 | R$ 99.661,90 | 304 |
| 04/09/2026 | R$ 17.662.590,81 | R$ 215,668665 | R$ 0,00 | R$ 3.168,96 | 308 |
| 03/09/2026 | R$ 17.671.486,68 | R$ 215,738581 | R$ 0,00 | R$ 190.252,92 | 309 |
| 02/09/2026 | R$ 17.925.822,52 | R$ 216,512590 | R$ 0,00 | R$ 29.148,26 | 309 |