Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
18/04/2022
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-10,75%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LB II FC FI MULT
29.852.960/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LB II FC FI MULT
29.852.960/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,891068 | R$ 0,00 | R$ 242.643,46 | 0 |
| 14/04/2022 | R$ 245.779,28 | R$ 0,902584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 245.893,79 | R$ 0,903005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 243.313,87 | R$ 0,893530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 243.960,38 | R$ 0,895905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 245.688,14 | R$ 0,902250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 243.469,50 | R$ 0,894102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 242.448,22 | R$ 0,890351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 243.093,13 | R$ 0,892720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 245.506,42 | R$ 0,901582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 245.508,13 | R$ 0,901588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 243.592,94 | R$ 0,894555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 241.104,77 | R$ 0,885418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 241.673,17 | R$ 0,887505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 238.979,84 | R$ 0,877614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 239.465,33 | R$ 0,879397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 239.110,53 | R$ 0,878094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 236.849,55 | R$ 0,869791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 236.082,47 | R$ 0,866974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 233.575,59 | R$ 0,857768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 234.869,82 | R$ 0,862521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 231.086,87 | R$ 0,848629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |