Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 143,40
04/08/2023
R$ 50.000,00
46
Dias
0
9,68%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA MAX II FC FI MULT CRED PRIV
32.398.936/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA INFRA MAX II FC FI MULT CRED PRIV
32.398.936/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 143,401551 | R$ 0,00 | R$ 39.863.694,99 | 0 |
| 03/08/2023 | R$ 39.818.627,21 | R$ 143,239428 | R$ 0,00 | R$ 416.286,59 | 351 |
| 02/08/2023 | R$ 40.140.608,38 | R$ 142,903694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 01/08/2023 | R$ 40.106.567,91 | R$ 142,782507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 31/07/2023 | R$ 40.077.776,88 | R$ 142,680009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 28/07/2023 | R$ 39.982.994,96 | R$ 142,342578 | R$ 0,00 | R$ 105.142,76 | 353 |
| 27/07/2023 | R$ 40.068.948,24 | R$ 142,274441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 26/07/2023 | R$ 40.078.995,56 | R$ 142,310116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 25/07/2023 | R$ 40.005.005,53 | R$ 142,047397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 24/07/2023 | R$ 39.978.905,34 | R$ 141,954722 | R$ 0,00 | R$ 309.525,46 | 355 |
| 21/07/2023 | R$ 40.254.885,79 | R$ 141,836527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 20/07/2023 | R$ 40.157.108,41 | R$ 141,492012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 19/07/2023 | R$ 40.166.757,35 | R$ 141,526010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 18/07/2023 | R$ 40.159.065,98 | R$ 141,498910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 17/07/2023 | R$ 40.054.294,90 | R$ 141,129753 | R$ 0,00 | R$ 46.349,22 | 357 |
| 14/07/2023 | R$ 40.065.169,00 | R$ 141,004902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 13/07/2023 | R$ 40.090.664,96 | R$ 141,094632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 12/07/2023 | R$ 40.092.175,48 | R$ 141,099949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 11/07/2023 | R$ 40.098.606,07 | R$ 141,122580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 10/07/2023 | R$ 40.046.536,37 | R$ 140,939327 | R$ 0,00 | R$ 393.449,99 | 358 |
| 07/07/2023 | R$ 40.509.598,36 | R$ 141,181935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 06/07/2023 | R$ 40.403.532,19 | R$ 140,812279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |