Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GLOBAL MACRO PJ FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.660.007/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,38

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA GLOBAL MACRO PJ FC FI MULT

31.660.007/0001-63

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GLOBAL MACRO PJ FC FI MULT

31.660.007/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 106,379553	R$ 0,00	R$ 16.082.689,21	0
21/02/2019	R$ 16.082.698,21	R$ 106,073904	R$ 0,00	R$ 298.916,03	51
20/02/2019	R$ 16.363.868,06	R$ 105,958995	R$ 0,00	R$ 0,00	52
19/02/2019	R$ 16.420.844,51	R$ 106,327927	R$ 0,00	R$ 0,00	52
18/02/2019	R$ 16.373.637,34	R$ 106,022253	R$ 0,00	R$ 0,00	52
15/02/2019	R$ 16.422.404,94	R$ 106,338032	R$ 0,00	R$ 49.994,99	52
14/02/2019	R$ 16.501.732,93	R$ 106,527392	R$ 0,00	R$ 0,00	53
13/02/2019	R$ 16.375.842,37	R$ 105,714702	R$ 0,00	R$ 0,00	53
12/02/2019	R$ 16.401.512,00	R$ 105,880413	R$ 0,00	R$ 0,00	53
11/02/2019	R$ 16.306.781,24	R$ 105,268876	R$ 0,00	R$ 0,00	53
08/02/2019	R$ 16.369.640,24	R$ 105,674664	R$ 16.369.640,24	R$ 0,00	53

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.