Fundos | ANBIMA Data

classe

CAVALO II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.932.262/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 313,72

25/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-61,65%

Estruturação da classe

CAVALO II FI MULT

29.932.262/0001-76

FIF

TRUSTEE DTVM

MULTIPLICA CAPITAL

CAVALO II FI MULT

29.932.262/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2021	R$ 0,00	R$ 313,715971	R$ 0,00	R$ 3.252.140,67	0
22/10/2021	R$ 3.259.472,78	R$ 314,423258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 3.260.839,63	R$ 314,555110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 3.263.342,47	R$ 314,796546	R$ 0,00	R$ 7.000.000,00	1
19/10/2021	R$ 10.268.732,50	R$ 990,567661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 10.271.322,92	R$ 990,817545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 10.308.189,21	R$ 994,373831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 10.293.584,40	R$ 992,964986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 10.308.984,26	R$ 994,450525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 10.308.275,69	R$ 994,382173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 10.311.478,37	R$ 994,691118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 10.188.921,52	R$ 982,868739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 10.012.069,82	R$ 965,808836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 9.916.913,23	R$ 956,629608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 9.712.547,23	R$ 936,915553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 10.036.271,41	R$ 968,143429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 9.913.475,28	R$ 956,297968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 9.885.058,84	R$ 953,556791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 9.848.775,78	R$ 950,056766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 10.195.097,68	R$ 983,464518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 10.119.404,91	R$ 976,162857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 10.188.369,16	R$ 982,815455	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.