Patrimônio líquido
R$ 16.813.140,14
classe
R$ 16.813.140,14
R$ 0,88
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SAM - FIDC
30.808.102/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAM FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.808.102/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.813.140,14 | R$ 0,876826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 16.876.386,32 | R$ 0,880125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 16.937.350,02 | R$ 0,883304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 16.997.113,98 | R$ 0,886421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 17.057.122,82 | R$ 0,889550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 17.116.979,14 | R$ 0,892672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 17.172.723,77 | R$ 0,895579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 17.229.669,52 | R$ 0,898549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 17.286.602,30 | R$ 0,901518 | R$ 899.999,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 16.461.884,59 | R$ 0,905594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 16.527.141,11 | R$ 0,909184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 16.588.607,25 | R$ 0,912565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 16.368.119,21 | R$ 0,900436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 16.513.827,57 | R$ 0,908452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 16.570.289,83 | R$ 0,911558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 16.635.379,39 | R$ 0,915138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 16.692.372,29 | R$ 0,918274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 16.747.694,45 | R$ 0,921317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 16.803.962,25 | R$ 0,924412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 16.669.374,50 | R$ 0,927850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 16.686.384,87 | R$ 0,928797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 16.744.563,52 | R$ 0,932035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |