Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
26/12/2024
R$ 5.000,00
31
Dias
0
-4,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA COMPASS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO –RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.041.825/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA COMPASS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO –RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.041.825/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/02/2025, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,177298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 8.533.271,75 | R$ 1,181785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 23/12/2024 | R$ 8.528.073,48 | R$ 1,181065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 20/12/2024 | R$ 8.543.541,23 | R$ 1,183208 | R$ 126.357,15 | R$ 0,00 | 254 |
| 19/12/2024 | R$ 8.429.337,72 | R$ 1,184916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 18/12/2024 | R$ 8.440.676,46 | R$ 1,186510 | R$ 0,00 | R$ 17.374,26 | 253 |
| 17/12/2024 | R$ 8.547.711,06 | R$ 1,199088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 16/12/2024 | R$ 8.564.532,38 | R$ 1,201447 | R$ 0,00 | R$ 33.431,35 | 254 |
| 13/12/2024 | R$ 8.671.543,37 | R$ 1,211729 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 12/12/2024 | R$ 8.748.362,38 | R$ 1,222604 | R$ 0,00 | R$ 14.918,01 | 255 |
| 11/12/2024 | R$ 8.826.901,69 | R$ 1,231481 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 256 |
| 10/12/2024 | R$ 8.788.268,38 | R$ 1,221800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 09/12/2024 | R$ 8.760.680,30 | R$ 1,217964 | R$ 0,00 | R$ 107.675,96 | 253 |
| 06/12/2024 | R$ 8.863.931,29 | R$ 1,217357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 255 |
| 05/12/2024 | R$ 8.937.169,88 | R$ 1,227415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 255 |
| 04/12/2024 | R$ 8.915.688,49 | R$ 1,224465 | R$ 0,00 | R$ 26.782,50 | 255 |
| 03/12/2024 | R$ 8.913.516,30 | R$ 1,220500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 02/12/2024 | R$ 8.913.220,75 | R$ 1,220460 | R$ 0,00 | R$ 9.963,73 | 256 |
| 29/11/2024 | R$ 8.938.838,26 | R$ 1,222601 | R$ 0,00 | R$ 26.973,81 | 257 |
| 28/11/2024 | R$ 8.956.906,69 | R$ 1,221386 | R$ 0,00 | R$ 22.382,57 | 258 |
| 27/11/2024 | R$ 9.065.355,26 | R$ 1,233093 | R$ 0,00 | R$ 2.400,81 | 259 |
| 26/11/2024 | R$ 9.165.762,00 | R$ 1,246421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |