Fundos | ANBIMA Data

classe

SIGNATURE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.820.659/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

14/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,91%

Estruturação da classe

SIGNATURE FI MULT CRED PRIV IE

31.820.659/0001-18

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SIGNATURE FI MULT CRED PRIV IE

31.820.659/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,148213	R$ 0,00	R$ 781.804,57	0
13/04/2023	R$ 786.149,25	R$ 1,154593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 785.835,95	R$ 1,154133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 785.443,05	R$ 1,153556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 785.043,49	R$ 1,152969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 786.534,90	R$ 1,155160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 786.216,16	R$ 1,154692	R$ 0,00	R$ 261.669,37	1
04/04/2023	R$ 1.047.817,03	R$ 1,154616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 1.047.689,72	R$ 1,154476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.047.532,85	R$ 1,154303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 1.047.374,19	R$ 1,154128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 1.047.226,25	R$ 1,153965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 1.047.118,38	R$ 1,153846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 1.046.916,67	R$ 1,153624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 1.046.810,67	R$ 1,153507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 1.046.700,82	R$ 1,153386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 1.046.563,14	R$ 1,153234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 1.046.418,94	R$ 1,153076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 1.046.265,49	R$ 1,152906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 1.046.116,84	R$ 1,152743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 1.045.983,47	R$ 1,152596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 1.045.696,47	R$ 1,152279	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.