Patrimônio líquido
R$ 8.028.582,73
classe
R$ 8.028.582,73
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
63
-0,15%
Fundo/Casca
SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL CI MULT - RESP LIMITADA
18.628.896/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL CI MULT - RESP LIMITADA
18.628.896/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.028.582,73 | R$ 1,324650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 8.041.821,17 | R$ 1,326834 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 8.026.217,73 | R$ 1,322944 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 8.067.693,03 | R$ 1,328952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 8.065.526,56 | R$ 1,328595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 8.115.430,36 | R$ 1,336816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/08/2026 | R$ 8.113.095,22 | R$ 1,336431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 8.132.693,12 | R$ 1,339659 | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 8.314.315,85 | R$ 1,368349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 8.363.988,44 | R$ 1,376512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/08/2026 | R$ 8.457.381,28 | R$ 1,391894 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 | 63 |
| 05/08/2026 | R$ 8.571.637,86 | R$ 1,409665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/08/2026 | R$ 8.577.584,70 | R$ 1,410643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/08/2026 | R$ 8.583.855,55 | R$ 1,411674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/07/2026 | R$ 8.539.353,69 | R$ 1,404356 | R$ 0,00 | R$ 281.406,61 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 8.814.031,64 | R$ 1,403284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 29/07/2026 | R$ 8.661.275,83 | R$ 1,378964 | R$ 0,00 | R$ 37.635,43 | 64 |
| 28/07/2026 | R$ 8.832.392,22 | R$ 1,400130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 8.797.754,98 | R$ 1,394639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 8.701.419,87 | R$ 1,379368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 8.783.159,81 | R$ 1,392325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 8.852.640,25 | R$ 1,403339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |