Patrimônio líquido
R$ 1.126.172.773,67
classe
R$ 1.126.172.773,67
R$ 2,86
21/10/2026
-
1
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
31.848.028/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
NAZARÉ MASTER DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
31.848.028/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 1.126.172.773,67 | R$ 2,855206 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 7 |
| 20/10/2026 | R$ 1.127.051.576,69 | R$ 2,857232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/10/2026 | R$ 1.143.143.639,11 | R$ 2,898027 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/10/2026 | R$ 1.142.254.764,02 | R$ 2,900849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/10/2026 | R$ 1.134.756.589,13 | R$ 2,881807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/10/2026 | R$ 1.136.540.544,85 | R$ 2,886337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/10/2026 | R$ 1.155.546.511,89 | R$ 2,934604 | R$ 0,00 | R$ 823.000,00 | 7 |
| 09/10/2026 | R$ 1.158.185.080,68 | R$ 2,939212 | R$ 7.000.000,00 | R$ 350.000,00 | 7 |
| 08/10/2026 | R$ 1.151.578.034,83 | R$ 2,939322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/10/2026 | R$ 1.152.608.923,52 | R$ 2,941953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/10/2026 | R$ 1.147.401.824,87 | R$ 2,928662 | R$ 4.400.000,00 | R$ 260.000,00 | 7 |
| 05/10/2026 | R$ 1.160.740.491,40 | R$ 2,973437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 1.165.421.849,51 | R$ 2,985429 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 1.166.516.496,47 | R$ 2,993370 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 1.154.575.099,83 | R$ 2,990931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 1.157.644.236,51 | R$ 2,998882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 1.158.855.325,20 | R$ 3,002019 | R$ 9.000.000,00 | R$ 150.000,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 1.142.734.270,10 | R$ 2,983038 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 1.142.787.770,68 | R$ 2,982917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 1.140.280.602,29 | R$ 2,976373 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 1.106.668.691,68 | R$ 2,887499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 1.123.504.528,34 | R$ 2,931427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |