Patrimônio líquido
R$ 1.165.421.849,51
classe
R$ 1.165.421.849,51
R$ 2,99
02/10/2026
-
1
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
31.848.028/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
NAZARÉ MASTER DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
31.848.028/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.165.421.849,51 | R$ 2,985429 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 1.166.516.496,47 | R$ 2,993370 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 1.154.575.099,83 | R$ 2,990931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 1.157.644.236,51 | R$ 2,998882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 1.158.855.325,20 | R$ 3,002019 | R$ 9.000.000,00 | R$ 150.000,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 1.142.734.270,10 | R$ 2,983038 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 1.142.787.770,68 | R$ 2,982917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 1.140.280.602,29 | R$ 2,976373 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 1.106.668.691,68 | R$ 2,887499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 1.123.504.528,34 | R$ 2,931427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 1.119.534.593,11 | R$ 2,921069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 1.128.397.676,69 | R$ 2,944194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 1.130.904.189,34 | R$ 2,950734 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 1.129.325.061,55 | R$ 2,941152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 1.140.780.114,62 | R$ 2,970985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 1.140.893.249,24 | R$ 2,971280 | R$ 0,00 | R$ 792.000,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 1.143.293.893,26 | R$ 2,975466 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 1.138.067.917,47 | R$ 2,973569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 1.156.148.338,91 | R$ 3,020810 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 1.156.748.552,58 | R$ 3,024995 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 1.157.852.741,43 | R$ 3,027359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 1.158.183.247,51 | R$ 3,028223 | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.300.000,00 | 7 |