Patrimônio líquido
R$ 1.082.581.126,94
classe
R$ 1.082.581.126,94
R$ 2,97
20/08/2026
-
1
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
31.848.028/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
NAZARÉ MASTER DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
31.848.028/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.082.581.126,94 | R$ 2,972046 | R$ 54.930.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 1.036.776.888,17 | R$ 2,998439 | R$ 48.070.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 982.122.954,22 | R$ 2,978472 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 994.690.637,30 | R$ 3,007399 | R$ 0,00 | R$ 3.630.000,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 994.811.452,94 | R$ 2,996828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 998.097.573,52 | R$ 3,006727 | R$ 0,00 | R$ 2.420.000,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 1.002.741.732,45 | R$ 3,013411 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 996.041.195,33 | R$ 3,020384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 997.637.387,28 | R$ 3,025224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 999.057.817,57 | R$ 3,029532 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 1.001.754.206,68 | R$ 3,037678 | R$ 7.350.000,00 | R$ 320.000,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 998.310.888,20 | R$ 3,048631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 999.434.403,01 | R$ 3,052062 | R$ 4.000.000,00 | R$ 50.000,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 1.003.353.018,42 | R$ 3,076186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 1.005.940.753,76 | R$ 3,084120 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 993.574.414,15 | R$ 3,053035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 993.685.524,26 | R$ 3,053376 | R$ 5.300.000,00 | R$ 1.350.000,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 978.474.135,25 | R$ 3,018634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 987.263.012,74 | R$ 3,045748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 989.605.193,31 | R$ 3,052974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 985.360.293,47 | R$ 3,039878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 985.177.275,08 | R$ 3,039314 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |