Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
15/08/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-7,07%
Fundo/Casca
CSHG ALL MILES VIRTUS CSHG FC FI AÇÕES
31.608.320/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL MILES VIRTUS CSHG FC FI AÇÕES
31.608.320/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,049820 | R$ 0,00 | R$ 3.830.797,66 | 0 |
| 14/08/2023 | R$ 3.863.489,40 | R$ 1,058780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2023 | R$ 3.924.955,82 | R$ 1,075624 | R$ 102.880,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2023 | R$ 3.788.723,17 | R$ 1,066238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2023 | R$ 3.776.922,28 | R$ 1,062917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2023 | R$ 3.803.092,19 | R$ 1,070282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2023 | R$ 3.784.232,20 | R$ 1,064974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2023 | R$ 3.797.008,06 | R$ 1,068570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2023 | R$ 3.801.623,99 | R$ 1,069869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2023 | R$ 3.825.458,82 | R$ 1,076576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2023 | R$ 3.843.017,51 | R$ 1,081518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 3.882.777,88 | R$ 1,092707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2023 | R$ 3.826.597,25 | R$ 1,076897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2023 | R$ 3.832.090,27 | R$ 1,078443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2023 | R$ 3.882.874,94 | R$ 1,092735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 3.863.898,89 | R$ 1,087394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 3.854.689,81 | R$ 1,084803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2023 | R$ 3.824.535,92 | R$ 1,076317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2023 | R$ 3.749.107,05 | R$ 1,055089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2023 | R$ 3.737.413,49 | R$ 1,051798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2023 | R$ 3.757.077,16 | R$ 1,057332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2023 | R$ 3.751.114,62 | R$ 1,055654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |