Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.232,82
13/11/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOCOPA CARD FIDC
30.282.668/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SINGULARE
Classe
SOCOPA CARD FIDC-SUB JR
30.282.668/0001-30
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 1.232,815645 | R$ 0,00 | R$ 65.620,79 | 0 |
| 12/11/2019 | R$ 45.911,04 | R$ 862,529017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2019 | R$ 45.865,90 | R$ 861,681067 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | 2 |
| 08/11/2019 | R$ 385.821,75 | R$ 861,582474 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 2 |
| 07/11/2019 | R$ 385.784,07 | R$ 861,498309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2019 | R$ 385.749,78 | R$ 861,421735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2019 | R$ 385.706,47 | R$ 861,325019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2019 | R$ 385.664,92 | R$ 861,232233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2019 | R$ 385.619,75 | R$ 861,131364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 385.575,74 | R$ 861,033085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2019 | R$ 385.556,08 | R$ 860,989182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2019 | R$ 385.606,60 | R$ 861,101998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2019 | R$ 385.551,38 | R$ 860,978686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2019 | R$ 385.535,97 | R$ 860,944274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2019 | R$ 385.486,21 | R$ 860,833154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2019 | R$ 385.434,19 | R$ 860,716988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2019 | R$ 385.387,41 | R$ 860,612523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2019 | R$ 385.336,28 | R$ 860,498344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2019 | R$ 385.319,73 | R$ 860,461386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2019 | R$ 385.283,58 | R$ 860,380659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2019 | R$ 385.216,67 | R$ 860,231242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2019 | R$ 385.149,77 | R$ 860,081847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |