Patrimônio líquido
R$ 684.391.620,12
classe
R$ 684.391.620,12
R$ 1.091,34
14/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BLC II FIDC NP
28.153.046/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BLC II FIDC NP
28.153.046/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2026, 17h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 684.391.620,12 | R$ 1.091,335593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 683.860.237,03 | R$ 1.090,488246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 682.449.713,38 | R$ 1.088,239015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 681.910.713,03 | R$ 1.087,379522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 681.370.717,97 | R$ 1.086,518442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 680.819.421,17 | R$ 1.085,639340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 680.280.694,87 | R$ 1.084,780283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 678.877.707,85 | R$ 1.082,543071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 678.340.619,92 | R$ 1.081,686627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 677.833.076,34 | R$ 1.080,877294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 677.089.997,05 | R$ 1.079,692375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 676.555.249,95 | R$ 1.078,839663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 675.392.556,48 | R$ 1.076,985624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 674.859.000,77 | R$ 1.076,134813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 674.327.336,23 | R$ 1.075,287017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 674.257.821,04 | R$ 1.075,176167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 673.726.801,76 | R$ 1.074,329400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 672.340.363,99 | R$ 1.072,118577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 671.809.048,60 | R$ 1.071,271338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 671.278.600,55 | R$ 1.070,425482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 670.747.696,77 | R$ 1.069,578899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 670.218.150,65 | R$ 1.068,734481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |