Patrimônio líquido
R$ 357.168.806,75
classe
R$ 357.168.806,75
R$ 4,82
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
CSHG HEDGE IBOVESPA FI MULT
31.608.379/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HEDGE IBOVESPA FI MULT
31.608.379/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | R$ 0,00 | R$ 0,617209 | R$ 0,00 | R$ 30.176.222,45 | 0 |
| 25/06/2019 | R$ 30.180.262,48 | R$ 0,617292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 24/06/2019 | R$ 30.172.975,74 | R$ 0,617143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 21/06/2019 | R$ 30.165.626,92 | R$ 0,616992 | R$ 0,00 | R$ 252.966,87 | 293 |
| 19/06/2019 | R$ 30.413.248,76 | R$ 0,616884 | R$ 0,00 | R$ 123.376,80 | 295 |
| 18/06/2019 | R$ 30.802.464,03 | R$ 0,622254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 17/06/2019 | R$ 34.409.127,33 | R$ 0,695114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 14/06/2019 | R$ 33.887.790,92 | R$ 0,684582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 13/06/2019 | R$ 33.066.457,70 | R$ 0,667990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 12/06/2019 | R$ 34.081.123,98 | R$ 0,688488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 11/06/2019 | R$ 33.043.796,73 | R$ 0,667533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 10/06/2019 | R$ 35.906.493,53 | R$ 0,725363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 07/06/2019 | R$ 35.301.170,42 | R$ 0,713135 | R$ 106.076,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 06/06/2019 | R$ 36.701.805,60 | R$ 0,743664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 05/06/2019 | R$ 39.876.442,01 | R$ 0,807990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 04/06/2019 | R$ 36.739.149,56 | R$ 0,744421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 03/06/2019 | R$ 37.741.860,95 | R$ 0,764738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 31/05/2019 | R$ 37.748.500,74 | R$ 0,764873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 30/05/2019 | R$ 36.723.196,84 | R$ 0,744098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 29/05/2019 | R$ 38.841.823,54 | R$ 0,787026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 28/05/2019 | R$ 39.148.525,67 | R$ 0,793240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 27/05/2019 | R$ 42.935.233,87 | R$ 0,869968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |