Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
04/07/2019
R$ 10.000,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
AP SPECIALE FIC FI MULT
32.296.034/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
AP SPECIALE FIC FI MULT
32.296.034/0001-61
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,031019 | R$ 0,00 | R$ 5.377.062,44 | 0 |
| 03/07/2019 | R$ 5.382.803,06 | R$ 1,032120 | R$ 0,00 | R$ 30.847,42 | 7 |
| 02/07/2019 | R$ 5.411.375,16 | R$ 1,031686 | R$ 0,00 | R$ 691.205,81 | 9 |
| 01/07/2019 | R$ 6.100.139,12 | R$ 1,031273 | R$ 56.000,00 | R$ 9.693.118,09 | 11 |
| 28/06/2019 | R$ 15.732.940,97 | R$ 1,030990 | R$ 0,00 | R$ 8.877.458,85 | 25 |
| 27/06/2019 | R$ 24.602.970,67 | R$ 1,030679 | R$ 0,00 | R$ 13.296.578,65 | 49 |
| 26/06/2019 | R$ 37.886.117,34 | R$ 1,030314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 25/06/2019 | R$ 37.875.466,47 | R$ 1,030024 | R$ 811.000,00 | R$ 5.566.879,79 | 50 |
| 24/06/2019 | R$ 42.618.726,50 | R$ 1,029719 | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 21/06/2019 | R$ 42.091.844,87 | R$ 1,029306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/06/2019 | R$ 42.078.481,48 | R$ 1,028980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/06/2019 | R$ 42.067.909,70 | R$ 1,028721 | R$ 0,00 | R$ 811.555,29 | 52 |
| 17/06/2019 | R$ 42.865.677,54 | R$ 1,028390 | R$ 0,00 | R$ 512.266,04 | 53 |
| 14/06/2019 | R$ 43.363.661,39 | R$ 1,028052 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/06/2019 | R$ 42.848.346,56 | R$ 1,027684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/06/2019 | R$ 42.833.819,26 | R$ 1,027336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/06/2019 | R$ 42.853.723,98 | R$ 1,027813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/06/2019 | R$ 42.839.772,90 | R$ 1,027479 | R$ 0,00 | R$ 506.359,66 | 54 |
| 07/06/2019 | R$ 43.331.396,44 | R$ 1,027129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 06/06/2019 | R$ 43.319.626,99 | R$ 1,026850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 05/06/2019 | R$ 43.304.696,82 | R$ 1,026497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 04/06/2019 | R$ 43.290.051,71 | R$ 1,026149 | R$ 133.000,00 | R$ 0,00 | 55 |