Fundos | ANBIMA Data

classe

COMET II CIC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.398.845/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 123,27

13/11/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,72%

Estruturação da classe

COMET II CIC MULT CRED PRIV

32.398.845/0001-73

FIF

GUIDE INVESTIMENTOS

COMET II CIC MULT CRED PRIV

32.398.845/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 27/11/2025, 14h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/11/2025	R$ 0,00	R$ 123,268080	R$ 0,00	R$ 89.726,35	0
12/11/2025	R$ 99.781,40	R$ 137,081934	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2025	R$ 95.954,75	R$ 131,824796	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/11/2025	R$ 1.018.136,13	R$ 132,183868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2025	R$ 1.018.040,20	R$ 132,171413	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2025	R$ 1.385.250,36	R$ 132,189313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2025	R$ 1.385.297,98	R$ 132,193857	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 1.385.350,34	R$ 132,198853	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2025	R$ 1.385.372,14	R$ 132,200934	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2025	R$ 1.385.394,52	R$ 132,203069	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2025	R$ 1.385.434,12	R$ 132,206848	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2025	R$ 1.385.378,03	R$ 132,201496	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2025	R$ 1.385.480,01	R$ 132,211227	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2025	R$ 1.385.483,60	R$ 132,211570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2025	R$ 1.385.492,21	R$ 132,212392	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2025	R$ 1.385.512,27	R$ 132,214306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2025	R$ 1.385.537,36	R$ 132,216700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2025	R$ 1.385.543,80	R$ 132,217315	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2025	R$ 1.385.689,12	R$ 132,231182	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2025	R$ 1.385.673,99	R$ 132,229738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2025	R$ 1.385.658,53	R$ 132,228263	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2025	R$ 1.385.642,05	R$ 132,226690	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.