Patrimônio líquido
R$ 3.340.218,42
classe
R$ 3.340.218,42
R$ 1,90
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
13,46%
Fundo/Casca
ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.581.588/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO DO ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.581.588/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.340.218,42 | R$ 1,903315 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.339.890,11 | R$ 1,903128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.335.960,44 | R$ 1,900889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.337.473,26 | R$ 1,901751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.334.097,53 | R$ 1,899828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.336.729,15 | R$ 1,901327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.334.881,73 | R$ 1,900275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.331.966,44 | R$ 1,898613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.340.726,92 | R$ 1,903605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.339.987,42 | R$ 1,903184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.345.350,79 | R$ 1,906240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.349.672,31 | R$ 1,908702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.347.795,69 | R$ 1,907633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.345.763,93 | R$ 1,906475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.342.424,33 | R$ 1,904572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.340.987,74 | R$ 1,903754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.334.044,04 | R$ 1,899797 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.279.229,71 | R$ 1,902806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 3.277.827,85 | R$ 1,901993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.275.162,95 | R$ 1,900446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.278.433,79 | R$ 1,902344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.279.451,76 | R$ 1,902935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |