Fundos | ANBIMA Data

classe

PIRACAIA FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.129.232/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,21

18/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,71%

Estruturação da classe

PIRACAIA FC FIA IE

30.129.232/0001-05

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PIRACAIA FC FIA IE

30.129.232/0001-05

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2023	R$ 0,00	R$ 106,211925	R$ 0,00	R$ 4.248.952,03	0
17/04/2023	R$ 4.254.464,06	R$ 106,349710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 4.252.365,32	R$ 106,297247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 4.250.265,14	R$ 106,244749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 4.248.164,89	R$ 106,192248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 4.246.070,71	R$ 106,139899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 4.253.221,54	R$ 106,318650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 4.253.177,63	R$ 106,317553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 4.253.099,69	R$ 106,315604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 4.253.022,34	R$ 106,313671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 4.252.935,16	R$ 106,311492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 4.258.883,98	R$ 106,460195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 4.229.527,02	R$ 105,726353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 4.238.238,84	R$ 105,944125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 4.191.402,96	R$ 104,773359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 4.236.970,98	R$ 105,912432	R$ 0,00	R$ 2.629.935,78	1
24/03/2023	R$ 6.886.948,32	R$ 106,221545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2023	R$ 6.949.149,79	R$ 107,180915	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2023	R$ 6.814.201,71	R$ 105,099530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2023	R$ 6.911.371,21	R$ 106,598234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2023	R$ 6.816.574,73	R$ 105,136130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2023	R$ 6.801.523,63	R$ 104,903988	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.