Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
04/10/2021
R$ 1.000,00
3
Dias
0
4,06%
Fundo/Casca
MULTINVEST CONSERV FI RF CRED PRIV LP
31.441.378/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST CONSERV FI RF CRED PRIV LP
31.441.378/0001-54
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,069350 | R$ 0,00 | R$ 11.361.838,54 | 0 |
| 01/10/2021 | R$ 11.358.556,30 | R$ 1,069041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2021 | R$ 11.356.260,23 | R$ 1,068825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/09/2021 | R$ 11.316.570,87 | R$ 1,065089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/09/2021 | R$ 11.313.540,20 | R$ 1,064804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/09/2021 | R$ 11.311.692,51 | R$ 1,064630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/09/2021 | R$ 11.298.972,79 | R$ 1,063433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/09/2021 | R$ 11.300.920,88 | R$ 1,063616 | R$ 0,00 | R$ 4.961,62 | 24 |
| 22/09/2021 | R$ 11.304.440,91 | R$ 1,063481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2021 | R$ 11.302.359,41 | R$ 1,063285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/09/2021 | R$ 11.299.080,37 | R$ 1,062976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2021 | R$ 11.296.018,92 | R$ 1,062688 | R$ 0,00 | R$ 3.878.463,46 | 25 |
| 16/09/2021 | R$ 15.171.714,76 | R$ 1,062494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/09/2021 | R$ 15.168.863,18 | R$ 1,062295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/09/2021 | R$ 15.112.583,61 | R$ 1,058353 | R$ 0,00 | R$ 17.202,25 | 27 |
| 13/09/2021 | R$ 15.126.127,91 | R$ 1,058098 | R$ 0,00 | R$ 13.959,14 | 28 |
| 10/09/2021 | R$ 15.136.953,71 | R$ 1,057879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/09/2021 | R$ 15.133.703,19 | R$ 1,057651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/09/2021 | R$ 15.132.845,95 | R$ 1,057591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/09/2021 | R$ 15.131.608,52 | R$ 1,057505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/09/2021 | R$ 15.128.578,78 | R$ 1,057293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/09/2021 | R$ 15.125.292,20 | R$ 1,057064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |