Fundos | ANBIMA Data

classe

UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FIRF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.116.830/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,21

26/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-79,57%

Estruturação da classe

UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FIRF

30.116.830/0001-40

FIF

RJI INVESTIMENTOS

UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FIRF

30.116.830/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2020	R$ 0,00	R$ 0,214626	R$ 0,00	R$ 1.218.252,63	0
25/06/2020	R$ 1.225.902,98	R$ 0,215974	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2020	R$ 1.226.454,75	R$ 0,216071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2020	R$ 1.227.007,26	R$ 0,216168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2020	R$ 1.227.559,28	R$ 0,216266	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2020	R$ 1.228.111,11	R$ 0,216363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2020	R$ 1.228.663,66	R$ 0,216460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2020	R$ 1.229.759,43	R$ 0,216653	R$ 0,00	R$ 8.449.468,95	2
16/06/2020	R$ 9.678.799,58	R$ 0,216644	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/06/2020	R$ 9.678.374,46	R$ 0,216634	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2020	R$ 9.678.138,87	R$ 0,216629	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/06/2020	R$ 9.677.710,43	R$ 0,216619	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/06/2020	R$ 9.677.285,70	R$ 0,216610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/06/2020	R$ 9.676.854,96	R$ 0,216600	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2020	R$ 9.676.430,48	R$ 0,216590	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2020	R$ 9.676.017,52	R$ 0,216581	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/06/2020	R$ 9.675.585,94	R$ 0,216572	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/06/2020	R$ 9.675.160,63	R$ 0,216562	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/06/2020	R$ 9.674.725,72	R$ 0,216552	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2020	R$ 9.674.303,60	R$ 0,216543	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2020	R$ 9.673.911,37	R$ 0,216534	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2020	R$ 9.673.513,15	R$ 0,216525	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.