Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
10/03/2020
R$ 1.000,00
1
Dias
0
7,83%
Fundo/Casca
DRACMA FI MULT CRED PRIV IE
31.533.376/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DRACMA FI MULT CRED PRIV IE
31.533.376/0001-95
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,083717 | R$ 0,00 | R$ 16.256.838,15 | 0 |
| 09/03/2020 | R$ 16.254.985,02 | R$ 1,083593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/03/2020 | R$ 16.252.992,77 | R$ 1,083461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/03/2020 | R$ 16.251.027,78 | R$ 1,083330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/03/2020 | R$ 16.251.003,50 | R$ 1,083328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/03/2020 | R$ 16.249.316,23 | R$ 1,083216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/03/2020 | R$ 16.255.814,43 | R$ 1,083649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2020 | R$ 16.254.370,90 | R$ 1,083552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2020 | R$ 16.253.295,18 | R$ 1,083481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/02/2020 | R$ 16.252.307,69 | R$ 1,083415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/02/2020 | R$ 16.311.057,95 | R$ 1,087331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/02/2020 | R$ 16.315.276,25 | R$ 1,087613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/02/2020 | R$ 16.323.584,55 | R$ 1,088166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/02/2020 | R$ 16.309.408,24 | R$ 1,087221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/02/2020 | R$ 16.307.756,16 | R$ 1,087111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/02/2020 | R$ 16.298.137,38 | R$ 1,086470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/02/2020 | R$ 16.299.040,89 | R$ 1,086530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/02/2020 | R$ 16.299.734,28 | R$ 1,086577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/02/2020 | R$ 16.277.391,25 | R$ 1,085087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/02/2020 | R$ 16.252.341,40 | R$ 1,083417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/02/2020 | R$ 16.256.055,59 | R$ 1,083665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/02/2020 | R$ 16.264.842,08 | R$ 1,084251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |