Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.906,93
08/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
G5 AP INFRA FIDC NP
97.525.450/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 AP INFRA FIDC NP-SUB JR
97.525.450/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 4.906,934534 | R$ 0,00 | R$ 33.693.972,79 | 0 |
| 07/02/2022 | R$ 33.730.204,12 | R$ 4.912,210990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 33.699.864,56 | R$ 4.907,792566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 33.723.499,95 | R$ 4.911,234645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 33.658.993,85 | R$ 4.901,840466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 33.634.726,41 | R$ 4.898,306338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 33.607.661,75 | R$ 4.894,364846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 33.585.749,11 | R$ 4.891,173655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 33.562.141,54 | R$ 4.887,735628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 33.565.554,78 | R$ 4.888,232706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 33.561.304,63 | R$ 4.887,613747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 33.548.587,17 | R$ 4.885,761672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 33.525.686,77 | R$ 4.882,426632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 33.522.506,61 | R$ 4.881,963497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 33.465.814,17 | R$ 4.873,707241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 33.422.002,24 | R$ 4.867,326804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 33.412.383,04 | R$ 4.865,925936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 33.432.346,41 | R$ 4.868,833250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 33.408.083,28 | R$ 4.865,299752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 33.391.760,03 | R$ 4.862,922558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 33.340.897,82 | R$ 4.855,515371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 33.286.405,82 | R$ 4.847,579570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |