Fundos | ANBIMA Data

classe

AUDAX NP 2 FIDC FINAN E MER NP-SUB

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

30.687.493/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 131.167,20

18/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AUDAX NP 2 FIDC FINAN E MER NP

30.687.493/0001-40

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

AUDAX NP 2 FIDC FINAN E MER NP-SUB

30.687.493/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2020	R$ 0,00	R$ 131.167,196024	R$ 0,00	R$ 218.518,73	0
17/09/2020	R$ 218.503,89	R$ 131.158,288224	R$ 0,00	R$ 218.503,88	2
16/09/2020	R$ 219.989,07	R$ 132.049,776547	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2020	R$ 221.162,94	R$ 132.754,399151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2020	R$ 222.318,22	R$ 133.447,862994	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2020	R$ 223.473,48	R$ 134.141,314831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2020	R$ 224.628,75	R$ 134.834,772671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2020	R$ 225.784,01	R$ 135.528,224509	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2020	R$ 226.945,62	R$ 136.225,487973	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2020	R$ 228.099,31	R$ 136.917,997408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2020	R$ 229.253,01	R$ 137.610,512847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2020	R$ 230.430,63	R$ 138.317,386410	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2020	R$ 231.584,25	R$ 139.009,853828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2020	R$ 232.737,94	R$ 139.702,363263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2020	R$ 233.896,36	R$ 140.397,711910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2020	R$ 235.050,00	R$ 141.090,191333	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2020	R$ 236.203,68	R$ 141.782,694766	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2020	R$ 237.370,08	R$ 142.482,833456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2020	R$ 238.523,77	R$ 143.175,342892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2020	R$ 239.676,44	R$ 143.867,240066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2020	R$ 240.829,13	R$ 144.559,149246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2020	R$ 241.982,03	R$ 145.251,184479	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.