Fundos | ANBIMA Data

classe

SPIRIT FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.995.037/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

08/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,91%

Estruturação da classe

SPIRIT FC FI EM AÇÕES

30.995.037/0001-68

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

SPIRIT FC FI EM AÇÕES

30.995.037/0001-68

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,213410	R$ 0,00	R$ 4.086.253,68	0
05/02/2021	R$ 4.075.167,89	R$ 1,210118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 4.024.180,80	R$ 1,194977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 4.016.336,32	R$ 1,192648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 3.958.546,46	R$ 1,175487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 3.908.002,83	R$ 1,160478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 3.859.947,44	R$ 1,146208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 3.904.943,74	R$ 1,159570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 3.852.114,36	R$ 1,143882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 3.874.571,14	R$ 1,150551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 3.927.498,22	R$ 1,166267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 3.927.642,21	R$ 1,166310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 3.951.841,65	R$ 1,173496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 3.980.835,31	R$ 1,182106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 3.994.901,94	R$ 1,186283	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
18/01/2021	R$ 9.995.878,35	R$ 1,186399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 9.963.494,86	R$ 1,182555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 10.087.198,46	R$ 1,197237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 9.993.199,55	R$ 1,186081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 9.996.373,05	R$ 1,186457	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
11/01/2021	R$ 15.785.447,64	R$ 1,170813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 15.907.919,05	R$ 1,179897	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.