Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
09/05/2024
-
1
Dias
0
8,16%
Fundo/Casca
AZ QUEST IMA-B5 ATIVO MASTER FI RF LP
31.288.730/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST IMA-B5 ATIVO MASTER FI RF LP
31.288.730/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,724739 | R$ 0,00 | R$ 15.547.839,81 | 0 |
| 08/05/2024 | R$ 15.535.480,04 | R$ 1,723368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 15.532.318,47 | R$ 1,723017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 15.531.906,37 | R$ 1,722972 | R$ 0,00 | R$ 61.061,22 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 15.597.361,69 | R$ 1,723457 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 15.581.478,97 | R$ 1,720820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 15.557.344,90 | R$ 1,718154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 15.584.732,87 | R$ 1,721179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 15.577.605,14 | R$ 1,720392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 15.550.072,60 | R$ 1,717351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 15.542.503,10 | R$ 1,716515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 15.547.283,39 | R$ 1,717043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 15.548.355,25 | R$ 1,717162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 15.539.908,69 | R$ 1,716229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 15.516.747,34 | R$ 1,713671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 15.496.328,82 | R$ 1,711416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 15.532.693,03 | R$ 1,715432 | R$ 0,00 | R$ 1.492.253,17 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 17.072.389,61 | R$ 1,720212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 17.085.406,12 | R$ 1,721524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 17.073.333,79 | R$ 1,720307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 17.078.316,98 | R$ 1,720809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 17.117.977,90 | R$ 1,724806 | R$ 0,00 | R$ 342.206,03 | 1 |