Fundos | ANBIMA Data

classe

JOURNEY CAPIT EXP FIC FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.964.436/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

23/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,17%

Estruturação da classe

JOURNEY CAPIT EXP FIC FI RF CRED PRIV LP

31.964.436/0001-24

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO

JOURNEY CAPIT EXP FIC FI RF CRED PRIV LP

31.964.436/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2020	R$ 0,00	R$ 0,994956	R$ 0,00	R$ 59.624,66	0
22/06/2020	R$ 64.664,73	R$ 0,995079	R$ 0,00	R$ 1.986,28	9
19/06/2020	R$ 66.674,35	R$ 0,995428	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/06/2020	R$ 66.660,04	R$ 0,995214	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/06/2020	R$ 66.650,11	R$ 0,995066	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/06/2020	R$ 66.633,64	R$ 0,994820	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/06/2020	R$ 66.640,72	R$ 0,994926	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/06/2020	R$ 66.648,08	R$ 0,995036	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/06/2020	R$ 66.887,19	R$ 0,998605	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/06/2020	R$ 66.886,96	R$ 0,998602	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/06/2020	R$ 66.891,33	R$ 0,998667	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/06/2020	R$ 66.894,79	R$ 0,998719	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/06/2020	R$ 66.908,27	R$ 0,998920	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/06/2020	R$ 66.916,86	R$ 0,999048	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/06/2020	R$ 66.921,43	R$ 0,999117	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/06/2020	R$ 66.913,16	R$ 0,998993	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/05/2020	R$ 66.895,14	R$ 0,998724	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/05/2020	R$ 66.977,62	R$ 0,999956	R$ 0,00	R$ 649,54	12
27/05/2020	R$ 67.632,88	R$ 1,000040	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/05/2020	R$ 67.630,15	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/05/2020	R$ 67.625,10	R$ 0,999925	R$ 0,00	R$ 551.579,14	14
22/05/2020	R$ 618.976,75	R$ 0,999558	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.