Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,25
20/07/2022
-
2
Dias
0
-76,39%
Fundo/Casca
GANESH FI MULT CRED PRIV IE
27.565.962/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GANESH FI MULT CRED PRIV IE
27.565.962/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,254236 | R$ 0,00 | R$ 10.233.551,33 | 0 |
| 19/07/2022 | R$ 10.194.166,66 | R$ 0,253258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 10.174.132,10 | R$ 0,252760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 10.145.978,15 | R$ 0,252061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 10.154.156,64 | R$ 0,252264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 10.188.822,34 | R$ 0,253125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 10.216.582,82 | R$ 0,253815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 10.233.366,74 | R$ 0,254232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 10.328.514,09 | R$ 0,256595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 10.325.469,15 | R$ 0,256520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 10.265.419,37 | R$ 0,255028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 10.266.815,28 | R$ 0,255063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 10.251.902,31 | R$ 0,254692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 10.266.074,52 | R$ 0,255044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 10.230.255,01 | R$ 0,254154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 10.242.587,72 | R$ 0,254461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 10.274.657,58 | R$ 0,255257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 10.307.677,22 | R$ 0,256078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 10.272.782,22 | R$ 0,255211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 10.253.838,79 | R$ 0,254740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 10.279.902,87 | R$ 0,255388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 10.267.345,73 | R$ 0,255076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |