Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,60
05/08/2024
-
1
Dias
0
-48,89%
Fundo/Casca
ZODAJA FC FI MULT CRED PRIV IE
31.635.930/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
ZODAJA FC FI MULT CRED PRIV IE
31.635.930/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,595559 | R$ 0,00 | R$ 3.556.641,79 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 3.572.214,85 | R$ 0,598166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 3.583.187,93 | R$ 0,600004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.580.426,60 | R$ 0,599541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 3.554.899,15 | R$ 0,595267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 3.551.462,44 | R$ 0,594691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 3.547.165,74 | R$ 0,593972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 3.543.271,98 | R$ 0,593320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 3.546.788,58 | R$ 0,593909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 3.550.324,40 | R$ 0,594501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 3.548.502,60 | R$ 0,594196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 3.544.987,73 | R$ 0,593607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 3.549.742,97 | R$ 0,594403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 3.561.592,40 | R$ 0,596388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 3.564.951,71 | R$ 0,596950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 3.565.213,56 | R$ 0,596994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 3.559.867,27 | R$ 0,596099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 3.526.000,56 | R$ 0,590428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 3.516.271,39 | R$ 0,588799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 3.512.924,22 | R$ 0,588238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 3.514.139,31 | R$ 0,588442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 3.522.447,84 | R$ 0,589833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |