Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
02/03/2022
R$ 10.000,00
3
Dias
0
-13,45%
Fundo/Casca
DUST FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
32.101.935/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECU
Classe
DUST FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
32.101.935/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,944361 | R$ 0,00 | R$ 2.622.625,47 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 2.622.337,90 | R$ 0,944257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 2.622.480,62 | R$ 0,944308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 2.622.198,54 | R$ 0,944207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 2.623.072,05 | R$ 0,944521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 2.624.344,32 | R$ 0,944979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 2.625.397,92 | R$ 0,945359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 2.621.033,12 | R$ 0,943787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 2.665.589,68 | R$ 0,959831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 2.669.720,12 | R$ 0,961318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 2.609.747,33 | R$ 0,939723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 2.598.652,39 | R$ 0,935728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 2.622.773,79 | R$ 0,944414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 2.631.473,19 | R$ 0,947546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 2.647.957,05 | R$ 0,953482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 2.625.824,62 | R$ 0,945512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 2.627.894,18 | R$ 0,946258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 2.640.140,49 | R$ 0,950667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 2.639.331,45 | R$ 0,950376 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 13.767.316,83 | R$ 0,959294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 13.654.296,15 | R$ 0,951419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 13.457.925,29 | R$ 0,937736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |