Fundos | ANBIMA Data

classe

GRJGP FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.224.589/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

23/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,14%

Estruturação da classe

GRJGP FC FI MULT

32.224.589/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GARDE

GRJGP FC FI MULT

32.224.589/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,049385	R$ 0,00	R$ 30.986.824,07	0
22/04/2020	R$ 30.974.504,93	R$ 1,048968	R$ 0,00	R$ 564.542,64	32
20/04/2020	R$ 31.326.692,84	R$ 1,041905	R$ 0,00	R$ 5.033.598,60	33
17/04/2020	R$ 36.199.852,65	R$ 1,037307	R$ 0,00	R$ 0,00	36
16/04/2020	R$ 36.076.892,04	R$ 1,033784	R$ 0,00	R$ 0,00	36
15/04/2020	R$ 36.105.088,95	R$ 1,034592	R$ 0,00	R$ 0,00	36
14/04/2020	R$ 35.998.308,99	R$ 1,031532	R$ 0,00	R$ 0,00	36
13/04/2020	R$ 35.747.710,60	R$ 1,024351	R$ 0,00	R$ 0,00	36
09/04/2020	R$ 35.475.115,67	R$ 1,016540	R$ 0,00	R$ 0,00	36
08/04/2020	R$ 35.321.607,44	R$ 1,012141	R$ 0,00	R$ 0,00	36
07/04/2020	R$ 35.232.062,81	R$ 1,009575	R$ 0,00	R$ 0,00	36
06/04/2020	R$ 35.241.213,38	R$ 1,009838	R$ 0,00	R$ 0,00	36
03/04/2020	R$ 35.032.654,72	R$ 1,003861	R$ 0,00	R$ 0,00	36
02/04/2020	R$ 35.263.630,52	R$ 1,010480	R$ 0,00	R$ 0,00	36
01/04/2020	R$ 35.378.517,90	R$ 1,013772	R$ 0,00	R$ 0,00	36
31/03/2020	R$ 35.596.715,02	R$ 1,020025	R$ 0,00	R$ 0,00	36
30/03/2020	R$ 35.618.602,38	R$ 1,020652	R$ 0,00	R$ 0,00	36
27/03/2020	R$ 35.543.792,60	R$ 1,018508	R$ 0,00	R$ 0,00	36
26/03/2020	R$ 35.631.496,48	R$ 1,021021	R$ 0,00	R$ 0,00	36
25/03/2020	R$ 35.186.909,92	R$ 1,008282	R$ 0,00	R$ 0,00	36
24/03/2020	R$ 34.728.040,99	R$ 0,995133	R$ 0,00	R$ 0,00	36
23/03/2020	R$ 34.110.333,39	R$ 0,977432	R$ 0,00	R$ 0,00	36

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.