Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,80
19/04/2022
R$ 10.000,00
3
Dias
0
-10,28%
Fundo/Casca
TIETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
08.012.271/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TIETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
08.012.271/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,798523 | R$ 0,00 | R$ 4.525.215,28 | 0 |
| 18/04/2022 | R$ 4.526.227,67 | R$ 3,799373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2022 | R$ 4.550.798,59 | R$ 3,819998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2022 | R$ 4.584.947,27 | R$ 3,848663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2022 | R$ 4.558.909,57 | R$ 3,826806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2022 | R$ 4.585.872,16 | R$ 3,849439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2022 | R$ 4.633.651,02 | R$ 3,889545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2022 | R$ 4.656.301,33 | R$ 3,908558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2022 | R$ 4.629.279,80 | R$ 3,885876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2022 | R$ 4.651.098,45 | R$ 3,904191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2022 | R$ 4.729.358,56 | R$ 3,969883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2022 | R$ 4.748.433,93 | R$ 3,985896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 4.700.497,09 | R$ 3,945657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2022 | R$ 4.703.748,32 | R$ 3,948386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2022 | R$ 4.688.041,97 | R$ 3,935202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2022 | R$ 4.639.153,41 | R$ 3,894164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2022 | R$ 4.654.717,20 | R$ 3,907229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2022 | R$ 4.655.376,00 | R$ 3,907782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2022 | R$ 4.589.370,45 | R$ 3,852376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2022 | R$ 4.592.474,41 | R$ 3,854981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2022 | R$ 4.554.086,64 | R$ 3,822758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2022 | R$ 4.502.384,24 | R$ 3,779358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |