Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVA IORQUE 212 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.544.313/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 276,80

30/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-72,40%

Estruturação da classe

NOVA IORQUE 212 FI MULT CRED PRIV

31.544.313/0001-34

FIF

SEFER DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

NOVA IORQUE 212 FI MULT CRED PRIV

31.544.313/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2021	R$ 0,00	R$ 276,802198	R$ 0,00	R$ 9.354.773,12	0
29/12/2021	R$ 9.351.367,93	R$ 276,701441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 9.354.178,64	R$ 276,784608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 9.351.465,22	R$ 276,704320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 9.348.477,21	R$ 276,615906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 9.346.664,28	R$ 276,562263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 9.343.959,19	R$ 276,482221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 9.354.807,89	R$ 276,803227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 9.348.702,32	R$ 276,622567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 9.346.758,74	R$ 276,565058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 9.347.130,49	R$ 276,576057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 9.344.154,05	R$ 276,487986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 9.337.920,21	R$ 276,303531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 9.332.900,66	R$ 276,155005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 9.330.498,65	R$ 276,083931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 9.327.808,27	R$ 276,004324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 9.326.923,93	R$ 275,978157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 9.322.071,73	R$ 275,834584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 9.329.293,44	R$ 276,048270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 9.324.796,26	R$ 275,915201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 9.325.086,09	R$ 275,923777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 9.322.024,69	R$ 275,833192	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.