Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
17/03/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-10,42%
Fundo/Casca
CSHG ALL APEX AÇÕES FC FI AÇÕES
31.608.315/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL APEX AÇÕES FC FI AÇÕES
31.608.315/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,924523 | R$ 0,00 | R$ 301.332,94 | 0 |
| 16/03/2023 | R$ 307.704,17 | R$ 0,944070 | R$ 0,00 | R$ 236.017,60 | 2 |
| 15/03/2023 | R$ 540.732,81 | R$ 0,938881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2023 | R$ 541.113,41 | R$ 0,939541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 543.446,57 | R$ 0,943593 | R$ 0,00 | R$ 1.076.354,23 | 5 |
| 10/03/2023 | R$ 1.619.314,06 | R$ 0,943309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/03/2023 | R$ 1.646.156,74 | R$ 0,958946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2023 | R$ 1.668.198,32 | R$ 0,971786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2023 | R$ 1.636.428,56 | R$ 0,953279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2023 | R$ 1.639.001,79 | R$ 0,954778 | R$ 0,00 | R$ 989.178,32 | 6 |
| 03/03/2023 | R$ 2.623.566,78 | R$ 0,953102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/03/2023 | R$ 2.616.367,83 | R$ 0,950487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/03/2023 | R$ 2.627.958,21 | R$ 0,954697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2023 | R$ 2.648.662,36 | R$ 0,962219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2023 | R$ 2.673.276,04 | R$ 0,971160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/02/2023 | R$ 2.676.059,84 | R$ 0,972172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/02/2023 | R$ 2.716.627,07 | R$ 0,986909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/02/2023 | R$ 2.718.267,54 | R$ 0,987505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/02/2023 | R$ 2.762.767,04 | R$ 1,003671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/02/2023 | R$ 2.787.785,57 | R$ 1,012760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/02/2023 | R$ 2.775.329,52 | R$ 1,008235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/02/2023 | R$ 2.737.917,42 | R$ 0,994644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |