Patrimônio líquido
R$ 74.298.548,78
classe
R$ 74.298.548,78
R$ 4.929,34
19/08/2026
-
1
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FIDC
31.933.790/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FIDC - RESP LIMITADA
31.933.790/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 74.298.548,78 | R$ 4.929,340014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 74.282.315,49 | R$ 4.928,263015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 74.266.109,12 | R$ 4.927,187803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 74.249.409,04 | R$ 4.926,079836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 74.233.353,40 | R$ 4.925,014624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 74.199.175,09 | R$ 4.922,747062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 74.179.666,25 | R$ 4.921,452748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 74.163.729,81 | R$ 4.920,395444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 74.147.905,89 | R$ 4.919,345605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 74.131.655,88 | R$ 4.918,267498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 74.115.607,16 | R$ 4.917,202745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 74.099.444,24 | R$ 4.916,130415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 74.083.290,42 | R$ 4.915,058690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 74.066.491,74 | R$ 4.913,944181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 72.930.315,56 | R$ 4.838,564529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 72.913.480,00 | R$ 4.837,447573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 73.168.122,82 | R$ 4.854,341861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 73.152.321,19 | R$ 4.853,293501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 73.070.321,46 | R$ 4.847,853226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 73.053.837,71 | R$ 4.846,759611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 73.037.521,70 | R$ 4.845,677125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 73.021.451,13 | R$ 4.844,610922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |