Patrimônio líquido
R$ 82.954.607,05
classe
R$ 82.954.607,05
R$ 3.158,98
20/08/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
FIDC ZONDA VX LP
26.405.908/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
FIDC ZONDA VX LP-ÚNICA
26.405.908/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.954.607,05 | R$ 3.158,977780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 82.925.530,84 | R$ 3.157,870535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 82.906.365,47 | R$ 3.157,140702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 82.878.350,17 | R$ 3.156,073857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 82.846.552,38 | R$ 3.154,862972 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 82.814.600,81 | R$ 3.153,646231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 82.863.500,98 | R$ 3.155,508388 | R$ 0,00 | R$ 4.541.123,16 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 87.303.113,11 | R$ 3.151,843607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 87.286.472,60 | R$ 3.151,242846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 87.238.482,08 | R$ 3.149,510278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 87.215.725,73 | R$ 3.148,688721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 87.199.859,41 | R$ 3.148,115911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 87.143.740,55 | R$ 3.146,089890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 87.082.977,38 | R$ 3.143,896200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 87.222.281,31 | R$ 3.148,925393 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 102.131.651,63 | R$ 3.146,133574 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 116.935.642,78 | R$ 3.140,866038 | - | - | - |
| 28/07/2026 | R$ 116.835.811,88 | R$ 3.138,184602 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 130.755.505,12 | R$ 3.136,258390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 130.686.475,46 | R$ 3.134,602668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 130.577.495,64 | R$ 3.131,988714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 130.574.122,64 | R$ 3.131,907810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |