Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
26/02/2020
R$ 100.000,00
17
Dias
0
19,23%
Fundo/Casca
PORTFOLIO AÇÕES CSHG FC FI AÇÕES
31.608.360/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
PORTFOLIO AÇÕES CSHG FC FI AÇÕES
31.608.360/0001-02
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,201837 | R$ 0,00 | R$ 9.176.969,17 | 0 |
| 21/02/2020 | R$ 9.626.633,87 | R$ 1,260726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 9.637.175,31 | R$ 1,262106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 9.726.156,98 | R$ 1,273760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 9.648.410,42 | R$ 1,263578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 9.663.504,81 | R$ 1,265555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 9.577.744,46 | R$ 1,254323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 9.644.085,31 | R$ 1,263011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 9.639.456,98 | R$ 1,262405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 9.510.933,81 | R$ 1,245573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 9.331.831,00 | R$ 1,222118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 9.472.248,57 | R$ 1,240507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 9.608.170,61 | R$ 1,258308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 9.659.763,58 | R$ 1,265065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 9.654.426,10 | R$ 1,264366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 9.597.356,67 | R$ 1,256892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 9.481.672,53 | R$ 1,241741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 9.554.099,50 | R$ 1,251227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 9.612.252,44 | R$ 1,258842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 9.642.552,23 | R$ 1,262811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 9.497.110,63 | R$ 1,243763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 9.705.824,22 | R$ 1,271097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |