Patrimônio líquido
R$ 42.542.050,18
classe
R$ 42.542.050,18
R$ 0,70
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1471
Dias
26
5,55%
Fundo/Casca
TOWER II RF FI IMA-B 5
23.954.899/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
TOWER II RF FI IMA-B 5
23.954.899/0001-87
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.542.050,18 | R$ 0,698674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 42.528.752,23 | R$ 0,698456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 42.515.603,87 | R$ 0,698240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 42.502.033,80 | R$ 0,698017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 42.486.286,56 | R$ 0,697758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 42.462.381,83 | R$ 0,697366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 42.448.209,99 | R$ 0,697133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 42.434.675,67 | R$ 0,696911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 42.420.387,01 | R$ 0,696676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 42.406.898,64 | R$ 0,696455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 42.393.186,84 | R$ 0,696229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 42.379.313,31 | R$ 0,696002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 42.365.486,21 | R$ 0,695775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 42.351.699,22 | R$ 0,695548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 42.338.062,92 | R$ 0,695324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 42.323.036,49 | R$ 0,695077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 42.307.843,67 | R$ 0,694828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 42.293.238,40 | R$ 0,694588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 42.278.256,24 | R$ 0,694342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 42.263.947,43 | R$ 0,694107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 42.249.259,36 | R$ 0,693866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 42.234.132,53 | R$ 0,693617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |