Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO XIII FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.655.623/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 160,11

27/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,40%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO XIII FC MULT

30.655.623/0001-63

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO XIII FC MULT

30.655.623/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2020	R$ 0,00	R$ 160,114440	R$ 0,00	R$ 32.362.787,42	1
24/04/2020	R$ 32.943.187,20	R$ 162,985959	R$ 0,00	R$ 0,00	34
23/04/2020	R$ 32.970.838,03	R$ 163,122761	R$ 0,00	R$ 0,00	34
22/04/2020	R$ 33.138.252,79	R$ 163,951044	R$ 0,00	R$ 527.953,85	35
20/04/2020	R$ 33.340.951,59	R$ 162,367084	R$ 0,00	R$ 0,00	35
17/04/2020	R$ 32.965.357,97	R$ 160,537981	R$ 0,00	R$ 0,00	35
16/04/2020	R$ 32.787.549,05	R$ 159,672069	R$ 0,00	R$ 0,00	35
15/04/2020	R$ 32.890.942,93	R$ 160,175587	R$ 0,00	R$ 0,00	35
14/04/2020	R$ 32.976.607,59	R$ 160,592766	R$ 0,00	R$ 0,00	35
13/04/2020	R$ 32.661.388,37	R$ 159,057680	R$ 0,00	R$ 0,00	35
09/04/2020	R$ 32.414.293,28	R$ 157,854351	R$ 0,00	R$ 0,00	35
08/04/2020	R$ 32.135.652,90	R$ 156,497401	R$ 0,00	R$ 0,00	35
07/04/2020	R$ 31.993.067,70	R$ 155,803025	R$ 0,00	R$ 0,00	35
06/04/2020	R$ 31.814.254,27	R$ 154,932222	R$ 0,00	R$ 0,00	35
03/04/2020	R$ 31.581.359,21	R$ 153,798046	R$ 0,00	R$ 0,00	35
02/04/2020	R$ 31.512.057,44	R$ 153,460553	R$ 0,00	R$ 0,00	35
01/04/2020	R$ 31.091.058,31	R$ 151,410330	R$ 0,00	R$ 0,00	35
31/03/2020	R$ 31.178.335,19	R$ 151,835360	R$ 0,00	R$ 0,00	35
30/03/2020	R$ 30.994.085,20	R$ 150,938081	R$ 0,00	R$ 0,00	35
27/03/2020	R$ 30.404.759,56	R$ 148,068124	R$ 0,00	R$ 0,00	35
26/03/2020	R$ 30.607.577,46	R$ 149,055827	R$ 0,00	R$ 0,00	35
25/03/2020	R$ 29.823.153,73	R$ 145,235762	R$ 0,00	R$ 0,00	35

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.