Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB PRAIA D FORA 1 MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.353.794/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,02

20/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANT PB PRAIA D FORA 1 MULT CRED PRIV FC

30.353.794/0001-38

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANT PB PRAIA D FORA 1 MULT CRED PRIV FC

30.353.794/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2019	R$ 0,00	R$ 10,020198	R$ 0,00	R$ 4.391.844,83	0
19/03/2019	R$ 4.393.989,90	R$ 10,025092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 4.398.858,87	R$ 10,036201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 4.400.485,00	R$ 10,039911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 4.402.107,09	R$ 10,043612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 4.401.290,22	R$ 10,041748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 4.400.437,17	R$ 10,039802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 4.399.606,10	R$ 10,037906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 4.401.792,98	R$ 10,042895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 4.400.257,87	R$ 10,039393	R$ 0,00	R$ 2.001.817,85	1
06/03/2019	R$ 6.400.521,67	R$ 10,036956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 6.400.321,96	R$ 10,036643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 6.404.391,84	R$ 10,043025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 6.411.564,17	R$ 10,054272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 6.410.442,85	R$ 10,052514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 6.407.034,88	R$ 10,047170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 6.410.322,26	R$ 10,052325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 6.403.713,74	R$ 10,041962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 6.401.583,47	R$ 10,038621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 6.408.533,84	R$ 10,049520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 6.401.903,23	R$ 10,039123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 6.407.911,56	R$ 10,048544	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.