Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
16/02/2024
-
2
Dias
0
9,19%
Fundo/Casca
GBGHO FC FI MULT CRED PRIV IE
31.981.990/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
GBGHO FC FI MULT CRED PRIV IE
31.981.990/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,882229 | R$ 0,00 | R$ 9.010.197,08 | 0 |
| 15/02/2024 | R$ 9.015.773,09 | R$ 0,882775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 9.012.300,03 | R$ 0,882435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 9.008.780,37 | R$ 0,882090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 9.005.311,36 | R$ 0,881750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 9.001.781,44 | R$ 0,881405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 8.998.364,01 | R$ 0,881070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 8.994.985,02 | R$ 0,880739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 8.991.558,94 | R$ 0,880404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 8.988.173,32 | R$ 0,880072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 8.984.662,27 | R$ 0,879729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 8.981.151,37 | R$ 0,879385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 8.977.631,45 | R$ 0,879040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 8.974.141,59 | R$ 0,878699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 8.970.615,49 | R$ 0,878353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 8.967.042,00 | R$ 0,878003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 8.963.452,45 | R$ 0,877652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 8.959.819,81 | R$ 0,877296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 8.956.181,73 | R$ 0,876940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 8.952.544,57 | R$ 0,876584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 8.948.888,87 | R$ 0,876226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 8.945.284,80 | R$ 0,875873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |