Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO XII FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.655.628/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 160,14

27/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,39%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO XII FC MULT

30.655.628/0001-96

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO XII FC MULT

30.655.628/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2020	R$ 0,00	R$ 160,139302	R$ 0,00	R$ 32.967.037,73	1
24/04/2020	R$ 33.558.348,92	R$ 163,011630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 33.586.518,49	R$ 163,148465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 33.757.089,23	R$ 163,977023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 33.430.957,64	R$ 162,392820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 33.054.351,78	R$ 160,563435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 32.876.063,51	R$ 159,697389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 32.979.735,56	R$ 160,200982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 33.065.630,65	R$ 160,618223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 32.749.561,92	R$ 159,082900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 32.501.800,83	R$ 157,879386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 32.222.409,47	R$ 156,522227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 32.079.439,82	R$ 155,827743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 31.900.144,33	R$ 154,956805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 31.666.637,34	R$ 153,822531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 31.597.153,34	R$ 153,485009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 31.175.048,19	R$ 151,434608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 31.262.554,11	R$ 151,859673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 31.077.819,95	R$ 150,962317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 30.486.946,16	R$ 148,092113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 30.690.296,58	R$ 149,079899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 29.903.812,24	R$ 145,259506	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.