Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 178,82
14/02/2020
R$ 100.000,00
6
Dias
0
3,92%
Fundo/Casca
VINTAGE MACRO IX FC MULT
30.655.665/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
VINTAGE MACRO IX FC MULT
30.655.665/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 178,815615 | R$ 0,00 | R$ 1.223.403,87 | 0 |
| 13/02/2020 | R$ 1.225.314,26 | R$ 179,094789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 1.222.699,40 | R$ 178,712595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 1.215.467,30 | R$ 177,655534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 1.208.908,36 | R$ 176,696864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 1.214.899,91 | R$ 177,572603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 1.222.038,81 | R$ 178,616042 | R$ 0,00 | R$ 244.407,69 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 1.477.794,77 | R$ 179,998283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2020 | R$ 1.471.702,74 | R$ 179,256262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2020 | R$ 1.473.910,47 | R$ 179,525168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 1.475.901,07 | R$ 179,767627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 1.480.936,30 | R$ 180,380928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 1.482.264,17 | R$ 180,542665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 1.487.484,60 | R$ 181,178523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 1.486.782,23 | R$ 181,092973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 1.497.357,68 | R$ 182,381084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 1.500.656,74 | R$ 182,782916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 1.495.861,04 | R$ 182,198790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 1.490.152,17 | R$ 181,503439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2020 | R$ 1.493.588,57 | R$ 181,921999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2020 | R$ 1.494.385,39 | R$ 182,019053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2020 | R$ 1.493.491,64 | R$ 181,910193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |